迈克尔·伯里在6月30日披露了一篮子针对特斯拉、英伟达、卡特彼勒、应用材料和半导体行业的新空头头寸。在几天内，这些市场的几个角落开始出现裂痕。
背景：伯里的篮子建立在一个理论上
伯里在一篇标题为“2026年6月30日交易帖”的Substack文章中阐述了他的头寸。他将这些头寸框架为对过热的人工智能周期的单一押注，而不是孤立的股票选择。他称半导体指数为“纯粹的高估形式”，并将他的SOXX看跌期权延长至2027年3月。
他还披露了对特斯拉的新的空头头寸，价格为416.22美元，以及对卡特彼勒的空头头寸，价格为1060.98美元，这是一只他尽管在多年来盈利交易中从未做空过的股票。
当伯里做出判断时，费城半导体指数的交易价格已经超过其200日移动平均线65%以上。他将这种拉伸与互联网泡沫时期的情况进行了比较。
自那以后发生了什么
几天后，有报道称Meta正在建立一个名为Meta Compute的业务，以将其多余的人工智能数据中心容量租赁给外部客户。投资者将这一举动解读为计算供应可能正在赶上需求的信号。
在7月2日星期四，费城半导体指数下跌超过6%，这是近期记忆中最大的单日跌幅。抛售蔓延至亚洲的三星和SK海力士，并短暂触发了韩国Kospi的熔断机制。
内存和存储名称遭受了最严重的打击。SanDisk在过去五个交易日中下跌了近20%。由于三星和SK海力士扩大新产能，Seagate和美光也因担心供应过剩而下滑。美光的基本面依然强劲，财政第三季度的收入同比增长346%。尽管如此，该股票已经回吐了2026年收益的一部分。
特斯拉在同一个星期四下跌了7.5%，这是近一年来最糟糕的单日表现。尽管特斯拉报告第二季度交付了480,126辆汽车，远超华尔街的共识预期，但股价仍然下跌。交易员将这一超预期视为卖出新闻事件。在报告发布前的四个交易日中，股价已经上涨了超过13%。
值得关注的巧合，但尚未得出结论
这一切并不能证明Burry的空头篮子导致了这些波动。芯片的抛售源于Meta的计算租赁计划。特斯拉的下跌与其交付报告周围的经典卖出新闻模式一致，而不是与Burry直接相关的任何催化剂。
尽管如此，时机仍然值得注意。Burry的篮子几乎触及了现在所有承压的名称。他的另一个首次做空的股票卡特彼勒，仍以53的市盈率交易。
这是否标志着Burry所预期的修正开始，还是仅仅是一些高估值股票的一周艰难时光，随着特斯拉7月22日的财报和下一轮AI资本支出评论的发布，应该会变得更加清晰。
来源：BeInCrypto
